期权价格估测模型分析图（期权价格估测模型分析图解）()TAKAMI财经

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1、以同花顺的期权报价表为例。期权的报价表由一横一竖组成了一个T字，T字的坐标代表认购（看涨）期权，右边代表认沽（看跌）期权。T字的一竖代表期权的行权价格，一横代表的是期权的各种指标，期权的指标有三大类，分别是实时行情、比值指标、风险指标三种。实时行情。

2、认购期权（看涨期权）简称“购”用英文字母C表示；认沽期权（看跌期权）简称“沽”用英文字母P来表示。因为期权有不同的月份，我们需要标明是哪个月的期权，需要有时间的标识。

3、期权T型报价以中间行权价为轴，左右分别列出认购（看涨）和认沽（看跌）期权。如果行权价按照自上而下升序排列，那么左上角和右下角深色区域均为实值期权，左下角和右上角均为虚值期权。

4、栏目1——期权代码（OpSym）。这个栏目包含了标的资产的股票代码（IBM）、合约的月份和年份（MAR10代表2010年3月）、执行价格（111120等），以及这是一个看涨还是看跌期权（C代表看涨期权，P代表看跌期权）。栏目2——买价（Bid）。买价是指做市商提供的买入某一期权的最新价格。

5、期权交易中两排显示的最新价是指合约的实时价格，期权报价是按照T型展示的，能更好的理解每份合约的价值。从图中可以看出左边是认购期权合约的最新价，右边是认沽期权合约的最新价，一个是看涨，一个是看跌。期权合约的计算公式：最新价*10000=权利金，权利金就是指需要支付一张期权合约的价格。

期权的内在价值是指期权的行权价格与标的资产当前市场价格之间的差额。详细解释如下：定义与概念：期权的内在价值是期权合约本身所具有的价值，反映了期权行权时标的资产与行权价格之间的关系。当标的资产的市场价格高于期权的行权价格时，期权具有内在价值，因为持有者可以通过行权获得利润。

期权的内在价值是指期权合约本身所具有的价值，即期权被行权时其标的资产与行权价格之间的差额现值。期权内在价值的解释可以分为以下几个部分：基本定义：期权的内在价值，又被称为“履约价值”，反映了一个期权合约实际可以获得的收益或亏损。

期权的内在价值是指期权的行权价格与标的资产当前市场价格之间的差额。详细解释如下：期权内在价值的定义期权的内在价值是期权本身所具有的价值，它是基于期权的行权价格与标的资产当前市场价格的差额计算得出的。简单来说，就是期权的买方如果行使期权，能够获得的收益或造成的潜在损失。

期权的内在价值是指期权的行权价格与基础资产当前市场价格之间的差额所产生的价值。期权是一种金融衍生品，其内在价值与基础资产的市场价格紧密相关。具体来说，期权的内在价值可以理解为：期权合约赋予购买者在到期日行权时的潜在经济利益的当前实际价值。

期权价格估测模型分析图（期权价格估测模型分析图解）

1、期权的盈亏图横轴表示标的资产的价格。详细解释如下：在期权的盈亏图中，横轴主要用于表示标的资产的价格。这个标的资产可以是股票、债券、商品等金融产品。期权是一种金融衍生品，它赋予购买者在未来某一特定日期以特定价格购买或出售标的资产的权利，但并不是义务。

2、盈亏平衡点（Break Even Point，简称BEP）又称零利润点、保本点、盈亏临界点、损益分歧点、收益转折点。通常是指全部销售收入等于全部成本时（销售收入线与总成本线的交点）的产量。以盈亏平衡点的界限，当销售收入高于盈亏平衡点时企业盈利，反之，企业就亏损。

3、如果是阳线表示的是可能会继续上涨，如果是阴线表示的是可能会继续下跌。经过了一段时间的多空博弈，收盘价格高于开盘价格表示多方放占据了一定的上风，在后续的一段时间，上涨的可能性会非常大。

4、【1】买入看涨期权：行权收益=标的资产价格-（权利金+执行价格）。【2】买入看跌期权：行权收益=执行价格-（权利金+标的资产价格）。【3】卖出看涨期权：面临买方行权时，最大收益是建仓时获得的权利金，损失=标的资产价格-（权利金+执行价格）。

5、如果行权价格接近或等于标的资产的市场价格，那么该点就是盈亏平衡点。具体来说，盈亏平衡点的计算涉及到期权的行权价格、购买期权时的成本等因素。一般来说，交易者期望在市场价格达到这个平衡点之后，期权的盈利可能性增加。同时，平衡点也与购买期权时的策略选择有关，比如是看涨期权还是看跌期权等。

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