远期结售汇可以做期权吗（远期结售汇可以提前交割吗）

本篇文章给大家谈谈远期结售汇可以做期权吗，以及远期结售汇可以提前交割吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、远期结售汇与远期贸易、期权期货有什么最根本的区别?
• 2、中行对公人民币对外汇期权办理条件是什么?
• 3、结售汇是什么意思
• 4、远期外汇交易和远期结售汇有何区别
• 5、中国银行对公人民币对外汇期权适用对象有哪些?
• 6、中国银行对公人民币对外汇期权介绍

远期结售汇与远期贸易、期权期货有什么最根本的区别?

1、远期合约和期货比较来看：前者是非标准化的合约，场外交易，灵活但交易成本高，风险大。后者是标准化合约，交易所作为媒介，投资者并不像远期合约那样直接交易，风险小。期权和期货比较来看：期货的买卖双方既有权利又同时具有义务。而期权的买入者只有权利，卖出者只有义务。

2、性质不同：远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为；远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务。时间不同：远期外汇交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。

3、个人即期结售汇业务是中国银行个人即期结汇与个人即期售汇业务的统称。个人即期结汇业务是指按照中行提供的即期牌价，买入您的外币，并支付相应人民币的业务。个人即期售汇业务是指按照中行提供的即时牌价，卖给您外币，并收取相应人民币的业务。“售汇”又称“购汇”。

4、服务费：保证金一般在3%以上 ，根据企业授信情况而定，如果企业有足够的授信，那么保证金就不用交了。 操作方式：企业和银行约定一个远期汇率，到期时按照这个汇率进行结算。适用订单：利润高于3%的订单。

5、售汇是结汇与售汇的统称。银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。

6、但在亚洲这还算说的过去，在欧美就很难了；其次是远期结售汇，简单说就是现在为了未来设定一个价格，未来交割时按照现在设定的价格来结算，缺点是需要知道交易货币的汇率走势，需要有点汇率的分析技术；比较复杂的是期权业务，或者是跟贸易融资套用的其他理财产品，也可以相应抵销一些汇率风险。

中行对公人民币对外汇期权办理条件是什么?

与办理远期结售汇业务的申办条件基本一致。客户可以买入外汇看涨或看跌期权业务或人民币对外汇期权组合业务，除对已叙做的期权进行反向平仓外，暂不得办理客户单独卖出期权业务。客户行权应以约定的执行价格对期权合约本金全额交割，原则上不得进行差额交割。

对公人民币对外汇期权业务流程：交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统、书面或录音电话等方式向全球市场部询价并达成交易。

机构客户是指在我行提出办理对公期权业务申请的国内各类机关、团体、企事业单位、部队、三资企业等。以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

中国银行对公外汇期权办理流程：交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统或书面方式向全球市场部询价。存续期交易事件处理：如障碍期权或数字期权未到期提前敲出/敲入，由全球市场部通知分行期权交易提前敲出/敲入，分行应即时通知客户。

提前终止的期权交易到期不执行。（五）如障碍期权或数字期权未到期提前敲入，由交易模块通知代客模块或分行期权提前敲入，代客模块或分行应即时通知您，并缮制期权提前敲入单，作为运营部门处理依据。以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。

公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。（作答时间：2024年6月5日）以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。

结售汇是什么意思

结售汇是结汇与售汇的统称。详细来说，结售汇是指个人或企业通过银行将一种货币兑换成另一种货币的行为。这一过程主要包括两个方面：结汇和售汇。结汇指的是将外币兑换成本国货币，通常发生在有外汇收入的情况下，如出口商品收到的外币支付。

结售汇的意思是指结汇和售汇的统称。银行结售汇是指银行给银行的客户以及自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，但是银行间外汇市场交易数据除外。银行结售汇统计时间是人民币与外汇兑换行为发生时。

结售汇是指外汇持有者将其持有的外汇卖给银行的行为。具体来说，外汇持有者将其持有的外汇通过银行柜台或网上银行等途径卖给银行，从而获得相应的人民币或其他货币。这是一种常见的外汇交易方式，对于企业和个人来说都很重要。下面详细介绍结售汇的概念和过程。首先，结售汇涉及两个主要环节：结汇和售汇。

结汇是指银行从企业那里买入外汇，同时企业会获得相应的人民币。对于企业来说，这是卖出外汇的过程，从而获取人民币款项。而售汇则是指银行向企业出售外汇，企业则需要用人民币来购买这些外汇。这种业务通常与企业的进出口活动紧密相关。

远期外汇交易和远期结售汇有何区别

1、意思不同：远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。

2、有区别的。远期结售汇业务的门槛是非常低的，个人客户也可以参与；远期外汇交易，是指直接在银行间的远期外汇市场中参与交易，以前国内的远期外汇市场只有银行可以直接参与，现在门槛适当降低，规模以上企业也可以参与其中了。直接参与远期外汇交易，比个人用户通过银行远期购汇在交易成本上低上很多。

3、在银行结售汇制度下，结汇是指外汇收入所有者将外汇卖给外汇指定银行，外汇指定银行根据交易行为发生之日的人民币汇率付给等值人民币的行为；售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者，并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为。

4、CJX与其他图片编辑软件相比，有着明显的优势。首先，CJX拥有更丰富的功能，可以满足用户的各种需求，而其他图片编辑软件往往只支持基本的图片编辑功能。其次，CJX的操作界面更加友好，用户可以轻松掌握各种功能，而其他图片编辑软件的操作界面往往比较复杂，不太容易掌握。

中国银行对公人民币对外汇期权适用对象有哪些?

中国银行对公人民币对外汇期权适用对象：您叙做人民币对外汇期权业务，应遵循实需性原则，并符合国家外汇管理局结售汇业务的有关规定。与办理远期结售汇业务的申办条件基本一致。

中国银行对公外汇利率期权支持货币：可自由兑换的各类货币，主要为美元、欧元、英镑、日元。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

机构客户是指在我行提出办理对公期权业务申请的国内各类机关、团体、企事业单位、部队、三资企业等。以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

中国银行人民币外汇掉期适用对象：国内各类机关、团体、企事业单位、部队、三资企业，个人对外贸易经营者、个体工商户，在符合实需原则的前提下，均可向中国银行申请叙做人民币外汇掉期业务。（作答时间：2023年6月8日）以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

您仅可叙做买入期权方向。您可以买入外汇看涨期权，也可以买入外汇看跌期权。（二）人民币组合产品主要包括两类产品，一类是标准化人民币对外汇期权组合（区间宝）；另一类是远无忧—保底型远期结售汇组合产品。

中国银行对公人民币对外汇期权介绍

一）人民币对外汇期权是指期权的买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费，由此获得一种权利，可于期权到期日当天，以约定的汇率与期权的卖方进行约定数额的人民币对外汇货币对交易。您仅可叙做买入期权方向。您可以买入外汇看涨期权，也可以买入外汇看跌期权。

中国银行对公人民币对外汇期权介绍：人民币对外汇普通欧式期权是指，买方在期初付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点按约定的条件买卖一定数量的人民币对外汇的权利，相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。客户可单独买入或卖出普通欧式期权。

一）您通过买入期权，可以把握市场双向波动的机会，一方面能够锁定最差的换汇价格，一方面能够获得在市场波动中以更优价格换汇的机会。（二）客户叙做区间宝产品，无需支付期权费，可将换汇成本锁定在一个区间内，有机会获得较优的结售汇价格。

中国银行对公人民币对外汇期权适用对象：您叙做人民币对外汇期权业务，应遵循实需性原则，并符合国家外汇管理局结售汇业务的有关规定。与办理远期结售汇业务的申办条件基本一致。

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